会计比你想象的要复杂得多。利润不能用来付账单。事实上,利润会让你放松警惕。如果你付账单而你的客户不付账,公司很快就会遇到麻烦。你可能赚了一笔钱,但实际上没有得到任何钱。

不要试图用你的头脑来计算。出售并不一定意味着你有钱,花费也不一定意味着你付了钱。在将库存转移到销售成本之前,通常需要先购买、付款,然后再进行存储。

公司在发展时期可能会遇到最坏的情况,这听起来很荒谬。有一次,当我们的销售额翻番时,也是我们经营最困难的时候。公司几乎倒闭了。我们提前两个月开始工作,但为了得到销售资金,我们推迟了六个月。当你包含开发时,它就像一个特洛伊木马,解决方案中隐藏着一个问题。是的,当然,你希望公司成长。我们都想发展我们的业务,但我们必须小心,因为增长需要现金。这是一个营运资金问题。你发展得越快,你需要的资金就越多。

有一种简单的观点认为,销售意味着,但是当你做的生意直接销售给另一个终端企业时,事情很少那么简单。您将货物或服务连同发票一起寄出,另一方将在稍后付款,通常是几个月后。那些企业是好客户,你不能总是要求付款,否则他们可能再也不会来拜访你了,所以他们不得不等待。当你把东西卖给经销商再卖给零售商时,如果你幸运的话,通常4-5个月就能拿到钱。

在你销售之前,你必须购买你的产品或生产它。很可能你刚刚开始销售产品,而你的供应商已经要求你付款。这是一个简单的经验法则,每多存1元钱,你就会损失1元现金。

从技术上讲,营运资本是一个会计术语,代表你的流动资产减去流动负债的余额。实际上,这是一种银行存款,你可以用它来支付运营成本和费用,并等待客户支付存货后再偿还。


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